Inversión TERRENOS $ - 0 DARIO MAURICIO REYES GIRALDO: DARIO MAURICIO REYES GIRALDO: Todos los valores deben se anuales. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $ 11,543,000.00 $ 26,457,000.00 38000000 MUEBLES Y ENSERES $ 7,840,000.00 EQUIPO DE OFICINA $ 1,000,000.00 EQUIPO DE TRANSPORTE $ - 0 FRANQUICIAS $ - 0 PATENTES /INV en INTANGIBLES GASTOS DE PUESTA EN MARCHA July Hernandez: July Hernandez: Registro Camara de Comercio y Adecuación Infraestrucutura y Tecnología $ 11,000,000.00 TOTAL INVERSIONES $ 31,383,000.00 Nómina CARGO SALARIO MES MESES SALARIO ANUAL PRESTACIONES TOTAL Directora General - Salario $ 2,000,000 12 $ 24,000,000 $ 14,400,000 $ 38,400,000 Beneficios no salariales ni prestacionales Directora General - Beneficios no Salariales ni Prestacionales $ 2,600,000 12 $ 31,200,000 Asist.Admon $ 1,450,000 12 $ 17,400,000 $ 10,440,000 $ 27,840,000 Concepto Director General Director Comercial Total Administración $ 41,400,000 $ 24,840,000 $ 97,440,000 Gastos de representación $ 1,000,000 $ 600,000 Auxilio transporte ejecutivo $ 500,000 $ 400,000 Contador $ 1,800,000 12 $ 21,600,000 $ 12,960,000 $ 34,560,000 Póliza de salud $ 600,000 $ 300,000 Auxiliar contable 1 $ 1,450,000 12 $ 17,400,000 $ 10,440,000 $ 27,840,000 Celular e internet $ 200,000 $ 150,000 Auxiliar contable 2 $ 1,450,000 12 $ 17,400,000 $ 10,440,000 $ 27,840,000 Viáticos / Bonificación ocasional $ 300,000 $ 500,000 Total Producción / Servicios $ 56,400,000 $ 33,840,000 $ 90,240,000 Subtotal no salarial $ 2,600,000 $ 1,950,000 Ejecutivo comercial $ 1,600,000 12 $ 19,200,000 $ 11,520,000 $ 30,720,000 Ejecutivo comercial - Beneficios no Salariales ni Prestacionales $ 1,950,000 12 $ 23,400,000 Total Producción / Servicios $ 19,200,000 $ 11,520,000 $ 54,120,000 Total Nómina Anual $ 117,000,000 $ 70,200,000 $ 241,800,000 Asesor Legal $ 400,000 12 $ 4,800,000 Desarrollar ERP $ 1,000,000 12 $ 12,000,000 Total Contratistas Anual $ 16,800,000 Seguridad Social: Salud (empleador) 8.50% Seguridad Social: Pensión (empleador) 12.00% Caja de compensación familiar 4.00% ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) 3.00% SENA 2.00% Cesantías 8.33% Intereses a las cesantías 1.00% Prima de servicios 8.33% Vacaciones 4.17% Total estimado: 51.33% Nota: Si el trabajador tiene contrato por prestación de servicios, no aplica carga prestacional. Si devenga más de dos SMMLV, no recibe auxilio de transporte y se ajustan algunos aportes. Administración Hoja3 Concepto Valor estimado (COP) Arrendamiento[1] y Administración[2] $16,800,000 Servicios $3,396,000 (Acueducto, Alcantarillado, Aseo, Energía, Gas, Internet y Administración)[3], [4] Telefonía celular $2,880,000 Internet $1,920,000 Papelería $1,200,000 Servicio de aseo (Empresa Limpiarte)[5] $12,091,200 Póliza de seguro $5,000,000 Licencias software ERP Odoo[6] $1,461,600 Dominio web y hosting[7] $1,800,000 Propiedad, planta y equipo (equipos computo, muebles y enseres y equipo de oficina) $20,383,000 Gastos puesta en marcha (constitución y fondo de contingencias y adecuación infraestructura y tecnología) 11,000,000 Total $77,931,800 [1] https://www.fincaraiz.com.co/arriendo/oficinas/chapinero/bogota?utm_source=chatgpt.com [2] https://www.fincaraiz.com.co/oficina-en-arriendo-en-zona-chapinero-bogota/192071558?utm_source=chatgpt.com [3] https://blog.properati.com.co/costo-servicios-publicos-estrato-4/?utm_source=chatgpt.com [4] https://www.movistar.com.co/pymes/soluciones-fibra?utm_source=chatgpt.com [5] https://www.hogaru.com/empresas [6] https://www.odoo.com/es/pricing [7] https://www.colombiahosting.com.co/registro-dominios applewebdata://4217792F-94CB-400F-9F01-D9E034EB9F24/applewebdata://4217792F-94CB-400F-9F01-D9E034EB9F24/applewebdata://4217792F-94CB-400F-9F01-D9E034EB9F24/ Producción Concepto Valor estimado (COP) Licencias de software $1,461,600 $1,461,600 Servicios de conectividad y nube $1,800,000 $1,800,000 Salarios personal técnico $ 90,240,000 $ 90,240,000 Desarrollador ERP $4,800,000 $ 12,000,000 Total anual $98,301,600 $105,501,600 Marketing Ingresos netos $ 298,625,000 3.5% $ 10,451,875 PRESUPUESTO DEL MARKETING MIX año de INICIO. $ 10,451,875 DARIO MAURICIO REYES GIRALDO: DARIO MAURICIO REYES GIRALDO: Incluya el valor anual del presupuesto para el desarrollo de las estrategias de: 1. Producto (diseño, empaque, imagen) 2. Promoción. 3. Comunicación. 4. Servicio. 5. Precio (si hay presupuestos asociados para este proceso). 10% $ 1,045,188 GASTO PUBLICITARIO AÑOS SIGUIENTES 2027 $ 11,497,063 2028 $ 12,646,769 2029 $ 13,911,446 2030 $ 15,302,590 $ 6 $ 70 $ 18 I+D Presupuesto Escalado – Desarrollo de Contenidos Digitales (I+D con equipo propio) Concepto Cantidad Valor Unitario Subtotal Guionización y grabación de cápsulas 3 videos $ 400,000 $ 1,200,000 Edición básica de videos 3 videos $ 266,667 $ 800,000 Plantillas institucionales (Canva/Odoo) 1 paquete $ 600,000 $ 600,000 Piezas gráficas para redes sociales 20 artes $ 40,000 $ 800,000 Redacción de artículos y guías 4 entregables $ 300,000 $ 1,200,000 Adaptación de módulos e-learning (Odoo) 2 módulos $ 500,000 $ 1,000,000 Calendarización y publicaciones 3 meses $ 333,333 $ 1,000,000 Reportes de métricas 3 meses $ 166,667 $ 500,000 Suscripciones (banco imágenes, tipografías) 1 plan $ 400,000 $ 400,000 Canva Pro / nube (3 meses) 1 plan $ 600,000 $ 600,000 Hoja5 Fase PHVA KPI Fórmula de cálculo Actividad específica Frecuencia de medición Responsable Planear % de cumplimiento del plan de servicios mensuales (Servicios planificados cumplidos / Servicios planificados totales) x 100 Elaboración del cronograma de asesorías contables y tributarias Mensual Director Administrativo y Financiero Planear Tiempo promedio de formulación de propuestas Total de horas invertidas en elaborar propuestas / Número de propuestas Elaboración de propuestas a clientes prospecto Mensual Consultor líder Hacer % de cumplimiento de entregables al cliente (Informes entregados a tiempo / Informes programados) x 100 Entrega de reportes contables, financieros y tributarios Mensual Equipo contable Hacer Eficiencia en uso de recursos (Horas presupuestadas / Horas reales invertidas) x 100 Ejecución de conciliaciones, cierres contables y liquidación de impuestos Trimestral Coordinador de proyectos Verificar Índice de calidad de procesos (N° de informes sin errores / N° total de informes) x 100 Revisión de reportes financieros antes de entrega Mensual Control de calidad / Auditor interno Verificar Nivel de satisfacción del cliente Promedio de encuestas de satisfacción (escala 1 a 5) Encuestas post-servicio con clientes Trimestral Dirección de servicio al cliente Actuar % de acciones correctivas implementadas (Acciones implementadas / Acciones propuestas) x 100 Ajustes en procesos tras no conformidades Trimestral Comité de mejora continua Actuar Tiempo de respuesta a desviaciones Promedio de días desde detección hasta corrección Resolución de inconsistencias en cierres o reportes Trimestral Coordinador de calidad Hoja6 Plan Descripción Número de consultas por plan Horas de asesorías Valor mensual Emprendedor Contabilidad básica (ERP gratuito) + tutoriales sin asesor permanente. Hasta 3 consultas mensuales 1 hora anual de asesoría tributaria $600.000 COP Empresarial 1 Contabilidad avanzada (ERP Odoo según módulos requeridos) con asesor permanente. Hasta 6 consultas mensuales 4 horas anuales (sesiones trimestrales) $1.500.000 COP Empresarial 2 Contabilidad avanzada personalizada en Odoo + planeación estratégica tributaria y financiera. Consultas ilimitadas (virtuales y presenciales con agendamiento) 10 horas anuales (con preparación y revisión anticipada de declaraciones) $2.000.000 COP